АНАЛИЗ - Изненадващата намеса на Мексико на валутния пазар загуби възможност за улов

НЮ ЙОРК/МЕКСИКО СИТИ (Ройтерс) - Изненадващото покачване на лихвените проценти и намесата на мексиканския валутен пазар, лансирани в сряда от централната банка, засега сдържаха колапса на местната валута, но очевидно предприятието пропусна шанса си да стачкува най-добрият му удар срещу спекулантите.

мексико

Banco de México (централна) продаде долари директно на пазара за първи път от 2009 г. насам, като се отказа от тръжната система, която стана предвидима и се използва от пазарните оператори.

Някои от най-агресивните залози срещу мексиканското песо на пазара на валутни деривати в Чикаго бяха затворени близо седмица преди действието на централната банка, според данни на Американската комисия за търговия с фючърси (CFTC, съкращението на английски).

Нетната къса позиция на хедж фондовете и други големи спекуланти в песо фючърси и опции, търгувани на Чикагската стокова борса миналата седмица, регистрира най-големия си спад от четири месеца насам.

Излизането, което представляваше нетен спад от над 32 000 договора на стойност около 850 милиона долара (около 16 000 милиона песо), намали нетната къса позиция сред спекулантите, която беше близо до максимум шест месеца.

Но макар намесата да не е наранила спекулантите толкова, колкото би могла, преминаването на Мексико към нова дискреционна политика все още може да бъде голямо възпиращо средство за късите позиции в песо.

Песото е любима цел на спекулантите да заемат къси позиции от края на септември 2014 г., когато валутата излезе от период на относителна стабилност спрямо долара и започна прогресивен спад.

Хедж фондовете за кратко модерираха тези залози миналата есен, но ги възобновиха през последните три месеца, изграждайки петата по големина нетна къса позиция в рекорда, оценена на 2,1 млрд. Долара (39,2 млрд. Долара), до обръщането през последната седмица, според CFTC данни.